根據《聊城市市管企業財務等重大信息公開暫行規定》的有關要求，聊城市財信投資控股集團有限公司（以下簡稱“財信集團”或“公司”）現將2021年度財務等重大信息公開。財信集團重大信息的公開，遵循了依法、客觀、及時和保密原則，不存在虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。公開的信息不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私，不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

一、企業基本情況

（1）公司名稱：聊城市財信投資控股集團有限公司

（2）英文名稱：LiaochengCaixinInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd

（3）法定代表人：徐慧然

（4）注冊地址：山東省聊城市東昌西路119號

（5）經營范圍：政府授權范圍內的國有資產運營；以自有資金對政府投融資項目、城市基礎設施項目投資；建設項目規劃區內土地的整理、熟化；房地產開發。未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）辦公地址：山東省聊城市東昌西路119號

（7）郵政編碼：252000

（8）網址：http://www.morconiberico.com/

（9）公司簡介：

財信集團是根據《聊城市人民政府關于完善政府投融資管理體制的意見》（聊政發〔2008〕44號）精神，設立的市屬國有企業，于2008年9月注冊成立，注冊資本金18.38億元，其中聊城市國資委占股87.16%，山東省財金發展有限公司占股9.88%，國開發展基金有限公司占股2.96%。公司資產實力雄厚、負債率適中，資信狀況優良，被中誠信國際信用評級有限責任公司評定為AA+級信用等級，具備較強的融資能力。

公司具有較為完整的“三會一層”治理體系和法人治理結構。根據市政府統一部署及公司不同階段的工作需要，財信集團擁有三十余家全資和控股子公司，涉及政府投融資項目、類金融服務、房地產開發等多個行業。目前從事的業務以公益性業務為主，先后承接了全市棚戶區改造、東昌學院新校區建設項目、大外環道路建設、彭樓灌區改擴建、一中新校、三所一隊、一校三館、聊城市第一實驗學校和水城中學擴建等十余項重點項目建設任務。

公司以服務于城市發展為己任，圍繞山東省十強產業、“新時代興聊十大工程”布局，重點做好政府戰略項目投資與管理、基礎設施建設與房地產開發、類金融服務三大主營業務，通過創新“產業+資本+金融”運作模式，最終將公司打造成集產業整合、資本運營、金融服務于一體的大型國有資本投資運營平臺，為城市發展做出最大貢獻。

二、2021年度主要財務指標

截至2021年末資產總額：400.23億元，比2021年年初增加56.93億元，增幅16.58%；負債總額：215.19元，比年初增加42.45億元，增幅24.57%；所有者權益總額：185.04億元，比年初增加14.48億元，增幅8.48%。

2021年全年實現營業收入25.81億元、投資收益0.42億元、營業利潤1.72億元、利潤總額1.70億元及凈利潤1.14億元，發生營業成本21.58億元、銷售費用0.19億元、管理費用1.10億元、財務費用0.95億元。

三、2021年財務預算執行情況

2021年度營業收入預算6.63億元，收入完成任務目標的389.29%；凈利潤預算3846萬元，利潤完成任務目標的296.41%；資產負債率目標為53%，年末資產負債率為53%。

四、決算審計報告摘要

北京中名國成會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見的中名國成【2022】第0133號審計報告部分摘要：

“一、審計意見

我們審計了聊城市財信投資控股集團有限公司（以下簡稱“財信集團"）財務報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產負債表、2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司相關財務報表附注。

后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了財信集團2021年12月31日合并及母公司的財務狀況以及2021年度合并及母公司的經營成果和現金流量?！?/span>

五、“三重一大”有關事項

（一）重大決策

一是繼續拓展房地產業務板塊，公司競拍下2021-134#、2021-104#兩項地塊，繼續擴展房地產業務板塊；二是聚焦主業、剝離“兩非”業務，將聊城市民安物業管理有限公司、聊城市康泰物業有限責任公司劃出財信集團，擬盡快安排劃轉手續；三是為進一步提升集團內部科學化、精細化管理水平，將昌信擔保公司作為財信集團二級子公司，由金投控股公司代為履行出資人職責；四是為優化資產結構、提高資產質量，向國資委申請核減國有產權63392萬元；五是為化解融資業務風險，金控公司以資產抵債形式通過聯合產權交易平臺掛牌競價，購買其抵押的商務樓用于經營；六是為配合市鐵投集團關于西站配套基礎設施項目貸款業務的順利進行，為其實際需求分批次進行擔保。

（二）重大人事任免

一是2021年5月25日，聊城市委印發了《關于王霞等13名同志職務任免的通知》（聊委〔2021〕140號），徐慧然同志任聊城市財信投資控股集團有限公司董事長，聊城市財信投資有限公司總經理職務自然免除。

二是按照《關于王天舉等同志任職的通知》（聊國資黨〔2021〕41號）文件，中共聊城市國資委委員會提名韓兆瑞同志為聊城市財信投資控股集團有限公司副總經理。集團黨委會研究同意提名，并經董事會會議表決，一致同意韓兆瑞同志任聊城市財信投資控股集團有限公司副總經理。

三是財信集團為完善公司法人治理結構，強化科學管理，經會議研究決定，委派韓兆瑞任聊城財瑞建設發展有限公司執行董事，委派王慶峰任聊城市晟源城市建設發展有限公司執行董事，委派韓福江任聊城市財潤置業有限公司執行董事。

（三）重大投資

一是根據市政府〔2020〕74號和〔2021〕1號會議紀要精神，將泉林集團的聊城大學東昌學院教育舉辦權通過簽訂協議的形式轉讓給財信集團。

二是因受政策、資金、重大活動等多方面影響，財信集團實施的相關工程項目實際進度與年初投資計劃有一定差距，對部分工程項目年度投資計劃作出調整，調減部分工程項目年度投資計劃10.32億元，同時經集團董事會研究同意新增學府印象項目投資50323萬元、新增2021-134#地塊投資項目投資43350萬元。調整前年度投資計劃為33.99億元，調整后年度總投資計劃33.03億元。

三是為做大做強財信集團股權投資主業板塊，財信實業與山東昌潤齊心創業投資有限公司設立私募基金（有限合伙企業），開展權益性投資業務?；鹂傄幠?億元人民幣，其中山東昌潤齊心創業投資有限公司認繳100萬元，為普通合伙人（GP）；財信實業認繳4900萬元，為有限合伙人（LP）；其余部分由山東昌潤齊心創業投資有限公司向社會募集。

（四）大額資金

一是為響應國家號召，踐行國企使命，進一步貫徹落實市委、市政府關于對重慶市彭水縣扶貧協作的有關要求，根據市委、市政府領導關于《彭水苗族土家族自治縣鄉村振興局關于協調解決2021年社會幫扶資金的函》批示件精神和市發改委、國資委統一安排，財信集團承接對彭水縣180萬元捐贈任務。

二是經集團董事會研究同意在市國資委指導下組織實施“國資大講堂”活動，與一家教育培訓機構建立合作關系，開展4次國資大講堂課題培訓，圍繞培訓課題進行研究，出具研究成果。合作期為1年，總費用不超過30萬元。